[{"bf_titre":"Attribuer une facture \u00e0 un compte analytique","bf_description":"**ETAPE 1 \/ Comptabilit\u00e9 \u0026gt; Saisie simplifi\u00e9e \u0026gt; Facture Clients**\nLes factures d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises et qui ne sont pas attribu\u00e9es \u00e0 un compte analytique apparaissent en gras\nNoter les num\u00e9ro de factures (sur un petit bout de papier qui traine... ou ouvrir l\u0027\u00e9tape 2 dans un nouvel onglet) \n\n\n**ETAPE 2 \/ Devis Facturation \u0026gt; Factures**\nOuvrir les factures dont on a not\u00e9 les num\u00e9ro sur le bout de papier\nNoter la \/ les personnes qui ont coordonn\u00e9 le projet en face de chaque num\u00e9ro\npuis retourner dans l\u0027onglet de l\u0027\u00e9tape 1\n\n**ETAPE 3 \/ Comptabilit\u00e9 \u0026gt; Saisie simplifi\u00e9e \u0026gt; Facture Clients**\nCliquer sur les factures en gras\nun fen\u00eatre s\u0027ouvre : \n- choisir l\u0027analytique de la\/les personne(s) qui a\/ont coordonn\u00e9 le projet, puis noter le pourcentage (en g\u00e9n\u00e9ral 90%)\n\n- choisir l\u0027analytique du parapluie structure (LPSTR), puis rentrer 10%\n\n\nIl peut y avoir des r\u00e9partitions diff\u00e9rentes : pour les projets collectifs (voir la r\u00e9partition des 90% avec les personnes concern\u00e9es), exceptions...\n\n**ETAPE 4 \/ VERIF GENERALE**\nA faire de temps en temps\n\nPenser \u00e0 v\u00e9rifier les factures d\u00e9j\u00e0 attribu\u00e9es (certaines font les attribution toutes seules, mais il peut y avoir des petits loup\u00e9s)\n\n\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"AttribuerUneFactureAUnCompteAnalytique","date_creation_fiche":"2024-07-23 13:00:06","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Regulier","date_maj_fiche":"2024-07-23 13:00:06","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022AttribuerUneFactureAUnCompteAnalytique\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-07-23 13:00:06\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Regulier\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222024-07-23 13:00:06\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?AttribuerUneFactureAUnCompteAnalytique","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Comptabilit\u00e9 d\u0027une convention de consortium","bf_description":"Pour les appels de fond li\u00e9s \u00e0 une convention de consortium, il y a 2 \u00e9critures \u00e0 passer :\n\n1 - A la signature de la convention, on passe une OD au jour de la notification des fonds dans Comptabilit\u00e9\/ Saisie d\u00e9bit-cr\u00e9dit \/ op\u00e9rations diverses \nligne 1 : r\u00e9f\u00e9rence = initiales de la membre du Parapluie\nlibell\u00e9 : convention de consortium, notification XX, projet YY\ncomptes : 4417 au d\u00e9bit du montant total de la part du Parapluie\n7400 au cr\u00e9dit du montant total\n\n2 - au fur et \u00e0 mesure des appels de fonds, on met les sommes re\u00e7ues en banque sur le compte 4417, jusqu\u0027\u00e0 ce qu\u0027il n\u0027y ait plus rien \u00e0 recevoir\n\nA la fin, on lettre le compte 4417 de cette sub","id_typeannonce":"7","id_fiche":"MettreEnPlaceUneConventionDeConsortium","date_creation_fiche":"2025-05-21 15:12:12","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Regulier","date_maj_fiche":"2025-05-21 15:13:04","user":"74.7.227.179","owner":"MarieDorge","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022MettreEnPlaceUneConventionDeConsortium\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222025-05-21 15:12:12\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Regulier\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-05-21 15:13:04\u0022 data-owner=\u0022MarieDorge\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?MettreEnPlaceUneConventionDeConsortium","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Cr\u00e9er les comptes dans la comptabilit\u00e9 \u00e0 l\u0027arriv\u00e9e d\u0027une nouvelle personne","bf_description":"=====Cr\u00e9er un compte analytique=====\n\nSur macompta.fr\nMon dossier \u0026gt; Comptabilit\u00e9 \u0026gt; Analytique \n\nSur la 1e ligne : entrer le code analytique (par exemple DGGEN) puis les d\u00e9tails du compte analytique (par exemple Delphine Guilhot compte g\u00e9n\u00e9ral), cliquer sur +\n\nVous pouvez d\u00e9sormais utiliser ce compte analytique pour les factures\n\n=====Cr\u00e9er un compte pour les remboursement de frais=====\n\nSur macompta.fr\nComptabilit\u00e9 \u0026gt; Partenaires \u0026gt; Adh\u00e9rents\n\nCliquer sur le symbole + (en haut \u00e0 droite) ajouter un nouvel adh\u00e9rent\n**Code** : on utilise les 3 premi\u00e8res lettres du nom de famille sauf si elles sont d\u00e9j\u00e0 prise (sinon en mettre 4 ou plus)\n**Nom** : \u00e9crire NDF puis Nom et pr\u00e9nom de la personne (par ex NDF MARIE DORGE)\nremplir les coordonn\u00e9es (optionnel)\n**cliquer sur nuage** pour enregistrer\n\nLa personne peut maintenant enregistrer ses notes de frais !!","id_typeannonce":"7","id_fiche":"CreerUnCompteAnalytique","date_creation_fiche":"2024-05-17 15:37:09","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Entree","date_maj_fiche":"2024-06-28 11:49:57","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022CreerUnCompteAnalytique\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-05-17 15:37:09\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Entree\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222024-06-28 11:49:57\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?CreerUnCompteAnalytique","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Cr\u00e9er un commentaire mod\u00e8le pour une nouvelle adh\u00e9rente (ligne coordination de projet dans nos facture)","bf_description":"Ma compta  \nMon dossier \/ Devis facturation \/ Commentaires mod\u00e8les\ndans le commentaire : \nCoordination de projet : Nom de la personne\nnum\u00e9ro de tel mail","id_typeannonce":"7","id_fiche":"CreerUnCommentaireModelePourUneNouvelleA","date_creation_fiche":"2025-03-10 14:06:01","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Entree","date_maj_fiche":"2025-03-10 14:06:01","user":"66.249.70.6","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022CreerUnCommentaireModelePourUneNouvelleA\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222025-03-10 14:06:01\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Entree\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-03-10 14:06:01\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?CreerUnCommentaireModelePourUneNouvelleA","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Cr\u00e9er une facture fournisseur","bf_description":"Quand on re\u00e7oit une facture fournisseur (en g\u00e9n\u00e9ral par mail, sinon par courrier), le ranger dans Kdrive, 02 compta, 04 factures fournisseur, dossier correspondant.\nIl s\u0027agit de la pi\u00e8ce justificative.\n\n**Pour cr\u00e9er la facture :**\n\nComptabilit\u00e9, Saisie simplifi\u00e9e, Factures fournisseurs.\n\n- Rentrer la date adapt\u00e9e.\n\n- R\u00e9diger l\u0027intitul\u00e9.\n\n- Fournisseur : chercher ou cr\u00e9er la fiche\n\n- Entrer le montant\n\n- S\u00e9lectionner le compte adapt\u00e9\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"CreerUneFactureFournisseur","date_creation_fiche":"2025-02-07 15:40:21","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"","date_maj_fiche":"2025-02-07 15:40:21","user":"66.249.76.4","owner":"MarionGillet","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022CreerUneFactureFournisseur\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222025-02-07 15:40:21\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-02-07 15:40:21\u0022 data-owner=\u0022MarionGillet\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?CreerUneFactureFournisseur","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Faire un transfert interne","bf_description":"Pour faire un transfert entre deux comptes analytiques\n\npar exemple : indemniser Marion pour la mise \u00e0 disposition de sa maison pour l\u0027accueil d\u0027un s\u00e9minaire du Parapluie le 5 juin 2024\n\n**Dans ma compta \u0026gt; comptabilit\u00e9 \u0026gt; saisie d\u00e9bit cr\u00e9dit \u0026gt; op\u00e9rations diverses\n**\n\nCliquer sur le mois de juin\n\n**1e ligne : le d\u00e9bit**\ndate : 5\nlibell\u00e9 : indemnisation Marion accueil du s\u00e9minaire\ncompte : 6041 (soustraitance interne)\nd\u00e9bit : 300\nAppuyer sur + (ajouter la ligne)\nAffecter \u00e0 l\u0027analytique qui sera d\u00e9bit\u00e9 de la somme (ici LPSTR : le parapluie structure)\n\n**Sur la nouvelle ligne : le cr\u00e9dit\n**date : 5 (automatique)\nlibell\u00e9 : indemnisation Marion accueil du s\u00e9minaire (automatique)\ncompte : 7913 (transfert de charge interne)\nCr\u00e9dit : 300 \nAppuyer sur + (ajouter la ligne)\nAffecter \u00e0 l\u0027analytique qui sera cr\u00e9dit\u00e9 de la somme (ici MGGEN : analytique de Marion Gillet)\n\n**Puis cliquer sur valider la pi\u00e8ce\n**\nNB \/ Vous pouvez v\u00e9rifier dans le grand livre analytique que l\u0027op\u00e9ration apparait bien. ","id_typeannonce":"7","id_fiche":"FaireUnTransfertInterne","date_creation_fiche":"2024-09-20 13:14:51","statut_fiche":"1","bf_checkbox_group":"","date_maj_fiche":"2025-03-27 14:10:16","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022FaireUnTransfertInterne\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-09-20 13:14:51\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-03-27 14:10:16\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?FaireUnTransfertInterne","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Lettrage des factures clients","bf_description":"**Lettrage = associer une facture avec son\/ses paiement(s)**\n\nSe connecter \u00e0 ma compta.fr\n\nCliquer sur Comptabilit\u00e9 \u0026gt; Partenaires \u0026gt; Liste des Clients \u0026gt; \nPuis s\u00e9lectionner Actifs non lettr\u00e9s\n\n=====Si le solde d\u00fb apparait \u00e0 0\u20ac =====\nil s\u0027agit probablement d\u0027un client qui a pay\u00e9 sa facture (bonne nouvelle !)\n\nCliquer sur la fiche du client.e, puis aller dans l\u0027onglet comptabilit\u00e9\nPar d\u00e9faut, le menu d\u00e9roulant se met sur \u0022Afficher les \u00e9critures non lettr\u00e9es\u0022\nS\u00e9lectionner les diff\u00e9rentes lignes jusqu\u0027\u00e0 ce que l\u0027\u00e9cart de pointage soit \u00e9gal \u00e0 0\u20ac\nCliquer sur le bouton : lettrer les \u00e9critures s\u00e9lectionn\u00e9es\n\nEnsuite la facture du client apparaitra comme r\u00e9gl\u00e9e dans la liste des factures\n\n=====Si le solde d\u00fb apparait en n\u00e9gatif=====\nil s\u0027agit d\u0027un virement sans facture ou une facture rest\u00e9e en brouillon\n\nEn g\u00e9n\u00e9ral, cela est li\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s de th\u00e9rapie ou coaching, de s\u00e9ances pour des personnes individuelles qui ont fait un virement au parapluie. L\u0027entrepreneure r\u00e9f\u00e9rente fait une facture r\u00e9capitulative mensuelle. \n\n===cas 1 : il y a une facture qui apparait dans la liste===\n\nIl y a donc des virements qui correpondent \u00e0 la facture m\u00e9lang\u00e9s avec des virements sans facture\n\nOuvrir la facture correspondante pour voir le d\u00e9tail des s\u00e9ances vendues\nPuis s\u00e9lectionner la facture + les lignes correspondant au virement li\u00e9s \u00e0 cette facture.\nL\u0027\u00e9cart de pointage doit \u00eatre \u00e9gal \u00e0 0\u20ac\nCliquer sur le bouton : lettrer les \u00e9critures s\u00e9lectionn\u00e9es\n\n===cas 2 : il n\u0027y a pas de facture qui apparait dans la liste===\nrien \u00e0 faire \u00e0 ce stade\n\n\n**dans tous les cas (1 et 2), voir avec l\u0027entrepreneure r\u00e9f\u00e9rente si elle n\u0027a pas fait la facture mensuelle du mois pr\u00e9c\u00e9dent.\n**\n\n=====Si le solde d\u00fb apparait en positif=====\nil s\u0027agit d\u0027une facture qui n\u0027a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e. \n\nRegarder dans le d\u00e9tails : il peut y avoir plusieurs facture pour un m\u00eame client. Parfois le\/la client.e a r\u00e9gl\u00e9 un des factures en cours. Dans ce cas : cliquer sur la facture correspondant au r\u00e8glement + sur la ligne du virement. L\u0027\u00e9cart de pointage doit \u00eatre \u00e9gal \u00e0 0\u20ac\nCliquer sur le bouton : lettrer les \u00e9critures s\u00e9lectionn\u00e9es\n\nPour les factures qui n\u0027ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es depuis plus de 2 mois, voir avec l\u0027entrepreneure r\u00e9f\u00e9rente si c\u0027est normal ou si elle doit relancer son\/sa client.e\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"LettrageDesFactures","date_creation_fiche":"2024-05-16 10:48:06","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Regulier","date_maj_fiche":"2025-03-10 14:13:11","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022LettrageDesFactures\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-05-16 10:48:06\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Regulier\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-03-10 14:13:11\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?LettrageDesFactures","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Paiement des notes de frais","bf_description":"Dans le collectif, il y a diff\u00e9rentes mani\u00e8res de faire selon les situations de chacune. \n\n- des personnes \u00e0 qui le Parapluie rembourse les frais au fur et \u00e0 mesure (en juin 2024: Delphine, Marie, Shah-Dia et H\u00e9l\u00e8ne)\n- des personnes \u00e0 qui le parapluie ne rembourse pas le frais, dans l\u0027attente de voir si la tr\u00e9sorerie le permet (en juin 2024 : Cynthia et Jeanne). On ne rembourse que quand les personnes le demande\n- des personnes \u00e0 qui le parapluie rembourse les frais tous les mois (en juin 2024 : Marion)\n\n\n=====V\u00e9rification des frais =====\n\nA v\u00e9rifier : \n\n- Si grosse facture, v\u00e9rifier que la facture a un SIRET etc.\n\n- Fact. au nom du parapluie\n\n- Date\n\n- Motif\n\n- Montant\n\n- Compte appropri\u00e9\n\nSi c\u0027est bon : mettre OK en REF\nSi non : mettre une note, et mettre un mot en ref : PM = pi\u00e8ce manquant, AM = \u00e0 modifier.\n\nSi grosse diff\u00e9rence : informer la personne concern\u00e9e. \nSi petite diff\u00e9rence de Montant : Corriger directement.\n\n=====Remboursement des frais pour les activit\u00e9s concern\u00e9es=====\n\n(voir pr\u00e9ambule ci-dessus)\n\nSe connecter \u00e0 ma compta.fr\n\nCliquer sur comptabilit\u00e9 \u0026gt; Partenaires \u0026gt; Adh\u00e9rents\n\nV\u00e9rifier que le menu d\u00e9roulant est sur Actifs non lettr\u00e9s\n\n - **si le solde est \u00e0 0\u20ac**\nSoit il n\u0027y a eu aucun frais enregistr\u00e9s, soit tous les frais entr\u00e9s en comptabilit\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s --\u0026gt; Dans ce cas, faire le lettrage.\n - ** si le solde est positif**\nIl y a eu une avance de frais effectu\u00e9e pour l\u0027entrepreneure qui en a fait la demande par mail\n - ** si le solde est n\u00e9gatif**\nIl y a des frais \u00e0 rembourser. \nDans ce cas v\u00e9rifier les frais\n\n\nDe mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, on rembourse les frais que les personnes ont rentr\u00e9 le 15 et le 30 du mois.\nMarie\nShah-Dia\nH\u00e9l\u00e8ne\nMarion\nDelphine\n\n** Cas particuliers **\n\nCynthia\nMa\u00eft\u00e9 \nJeanne\n\nOn ne rembourse que les frais STR et pas les frais d\u0027activit\u00e9 sauf si demande. Normalement, STR doit \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9 dans la r\u00e9f\u00e9rence.","id_typeannonce":"7","id_fiche":"PaiementEtLettrageDesNotesDeFrais","date_creation_fiche":"2024-05-16 11:34:05","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Regulier","date_maj_fiche":"2025-02-07 16:33:22","user":"MarionGillet","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022PaiementEtLettrageDesNotesDeFrais\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-05-16 11:34:05\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Regulier\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-02-07 16:33:22\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?PaiementEtLettrageDesNotesDeFrais","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Paiement des paies","bf_description":"Pour la preparation des paies \u0026gt; voir la fiche correspondante\n\nVers le 25 ou 26 du mois, MAGE envoie les \u00e9l\u00e9ments li\u00e9s \u00e0 la paie par mail (bulletin de paie, bulletins de CAPE, \u00e9l\u00e9ments de fins de contrats...)\n\n=====1e \u00e9tape : enregistrer les \u00e9l\u00e9ments dans le DRIVE=====\n - enregistrer chaque bulletin (paie ou CAPE) dans le dossier des personnes \n07 GESTION RH \u0026gt; 01 MAGE \u0026gt; 02 CONTRATS PAIES \u0026gt; ...\n\n - enregistrer les 3 documents g\u00e9n\u00e9raux : bulletins, \u00e9critures et virement,  dans un dossier class\u00e9 par mois\n07 GESTION RH \u0026gt; 01 MAGE \u0026gt; 02 CONTRATS PAIES \u0026gt; 2024-06 PAIE (pour juin 2024)\n\n=====2e \u00e9tape : mise \u00e0 jour du fichier cong\u00e9s pay\u00e9s=====\n- pour les personnes qui ont pris des cong\u00e9s pay\u00e9s : ouvrir les fiches de paies correspondantes\n\n- mettre \u00e0 jour le fichier 07 Gestion RH \u0026gt; 01 MAGE \u0026gt; Cong\u00e9s pay\u00e9s\n\nmettre \u00e0 jour la partie \u0022cong\u00e9s pris\u0022 avec le nombre de jour inscrit sur la fiche de paie (encadr\u00e9 tout en bas de la fiche de paye)\n\n=====3e \u00e9tape : v\u00e9rifier le solde bancaire pour les cotisations sociales=====\nOuvrir le documents \u0022\u00e9critures\u0022 envoy\u00e9 par MAGE\n\nLe total correspond au montant n\u00e9cessaire pour payer les salaires + les cotisations sociales. \nSi le solde sur le compte bancaire courant n\u0027est pas suffisant, il faut programmer un virement du compte \u00e9pargne vers le compte courant\n\n\n\n=====4e \u00e9tape : pr\u00e9parer les virements=====\n- ouvrir le document \u0022virements\u0022 envoy\u00e9 par MAGE\n- se connecter \u00e0 la banque pop\n\nGrand Ouest\nId D1774265\nmot de passe : date anniv du parapluie AAAAMMJJ ... sinon demande \u00e0 Marie ou H\u00e9l\u00e8ne\n\nVirement vers un tiers\nPuis s\u00e9lectionner groupe membre\nCompte \u00e0 d\u00e9biter : compte courant \nS\u00e9lectionner la salari\u00e9e\nEntrer le montant du virement correspondant \nobjet : salaire juin 2024 (par ex)\nCliquer sur suivant\npuis sur \u0022mettre en attente\u0022\n\nQuand tous les virement sont programm\u00e9s, mettre un message \u00e0 la superviseuse admin pour qu\u0027elle valide les virements en attente (validation de la banque par le t\u00e9l\u00e9phone de Marie actuellement)","id_typeannonce":"7","id_fiche":"PaiementDesPaies","date_creation_fiche":"2024-06-27 16:04:39","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Deadaline 30","date_maj_fiche":"2025-02-07 16:57:33","user":"MarionGillet","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022PaiementDesPaies\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-06-27 16:04:39\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Deadaline 30\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-02-07 16:57:33\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?PaiementDesPaies","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Pr\u00e9paration des \u00e9l\u00e9ments pour les paies","bf_description":"=====Pr\u00e9parer les \u00e9l\u00e9ments pour le mail \u00e0 MAGE\n=====\nOuvrir Kdrive \u0026gt; 07-Gestion RH \u0026gt; 01 MAGE\nouvrir les fichiers \n- liste des forces en pr\u00e9sences\n\n- cong\u00e9s pay\u00e9s\n\nQuand les infos arrivent, bien penser \u00e0 noter les changements dans le tableau de la liste des forces en pr\u00e9sences (changement de contrat de travail, salaire, nb d\u0027heure, renouvellement de CAPE...) \nSi n\u00e9cessaire, v\u00e9rifier avec Marie qu\u0027il n\u0027y a pas de changement\n\nPour les cong\u00e9s pay\u00e9s, ce sont les salari\u00e9es qui notent leurs jours d\u0027absence au fur et \u00e0 mesure\n\n=====R\u00e9diger le mail pour MAGE=====\n**Mail \u00e0 envoyer avant le 20 du mois !!\n**\n\nEn reprenant le mod\u00e8le d\u0027un ancien mail, ou par exemple : \nMarion Gillet, CAPE, RAS\nGuillaume Massein CAPE, RAS\nJeanne Chapeau CAPE sign\u00e9\nDelphine Guilhot, CDI, 2550,00\u20ac brut : cong\u00e9s pay\u00e9s du 29 juillet au 31 Juillet\nShah-Dia Rayan, CDI, 2273,89\u20ac brut : CP du 22 juillet au 31 juillet\nCynthia Cadel : CDI,  828,70\u20ac brut : CP du 15 au 28 juillet\nAlexandre Iaconni, CDD, 1200,47\u20acbrut : CP du 22 juillet au 31 juillet\n\nSi MAGE a des questions, ielles l\u0027enverront par mail dans les jours qui suivent. \nPour le paiemnt des paies voir la fiche \n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"PreparationDesElementsPourLaPaie","date_creation_fiche":"2024-07-23 13:19:48","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Deadline20","date_maj_fiche":"2024-07-23 13:21:41","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022PreparationDesElementsPourLaPaie\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-07-23 13:19:48\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Deadline20\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222024-07-23 13:21:41\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?PreparationDesElementsPourLaPaie","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Que faire en cas d\u0027erreur sur une facture ?","bf_description":"On ne peut pas modifier une facture valid\u00e9e. Donc faire attention avant !!!\n\n=====Cas 1 : la facture valid\u00e9e ne sera pas pay\u00e9e (ou partiellement)=====\n===A-Faire un avoir au client.e === \nDEVIS FACTURATION \u0026gt; AVOIRS \u0026gt; Ajouter un avoir\nIndiquer la raison de l\u0027avoir ou de la remise\n\n===B-Faire le lettrage de la facture===\nCOMPTABILITE \u0026gt; PARTENAIRES \u0026gt; Clients \u0026gt; Listes \u0026gt; Actifs non lettr\u00e9s\nS\u00e9lectionner le\/la client.e en question\nDans onglet comptabilit\u00e9 : \n - **Dans le cas d\u0027un avoir sur la totalit\u00e9 de la facture** : l\u0027avoir et la facture se compensent \u0026gt; on peut proc\u00e9der au lettrage en cliquant sur les 2 lignes, l\u0027\u00e9cart de pointage doit indiquer 0, puis cliquer sur le bouton \u0022lettrer les \u00e9critures s\u00e9lectionn\u00e9es\u0022\n\n - **Dans le cas d\u0027un avoir sur une partie de la facture** : la facture doit se compenser par le paiement partiel + l\u0027avoir. On peut proc\u00e9der au lettrage en cliquant sur les 3 lignes, l\u0027\u00e9cart de pointage doit indiquer 0, puis cliquer sur le bouton \u0022lettrer les \u00e9critures s\u00e9lectionn\u00e9es\u0022\n\n=====Cas 2 : la facture non valid\u00e9e a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e, mais le parapluie doit rembourser une partie=====\n===A - modifier la facture==\nLa facture est en mode brouillon, nous pouvons donc la modifier\nLaisser sur une ligne le montant qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9ja pay\u00e9 au parapluie avec le motif de la prestation (ex : accompagnement ...)\nSur une autre ligne : indiquer le montant qui sera rembours\u00e9 avec le motif de remboursement + Le RIB sur lequel est effectu\u00e9 le virement\nV\u00e9rifier que le total est juste\nValider la facture\n\n**Par exemple**\nM\u00e9diation 700\u20ac\nTrop per\u00e7u - m\u00e9diation non aboutie, remboursement fait par viremment IBAN XXXX : -550\u20ac\nTOTAL : 150\u20ac\n\n===B-Rembourser le\/la client.e===\nEnregistrer le RIB du\/de la client.e sur le portail de la banque\nQuelques jours plus tard : effectuer le virement\n\n===C-Lettrer la facture===\nProc\u00e9der au lettrage de la facture quand le virement s\u0027enregistre dans macompta.fr (48h apr\u00e8s environ)\nCOMPTABILITE \u0026gt; PARTENAIRES \u0026gt; Clients \u0026gt; Listes \u0026gt; Actifs non lettr\u00e9s\nOnglet comptabilit\u00e9\n\nDans l\u0027exemple ci-dessus on aura : \n- le virement du \/ de la client.e en n\u00e9gatif : -700\u20ac\n- la facture : 150\u20ac\n- le remboursement du Parapluie : 550\u20ac\n\nSelectionner l\u0027ensemble, puis lettrer\n\n=====Cas 3 : la facture valid\u00e9e et pay\u00e9e, mais le parapluie doit rembourser une partie=====\n===A-Faire un avoir au client.e===\nDEVIS FACTURATION \u0026gt; AVOIRS \u0026gt; Ajouter un avoir\nIndiquer la raison de l\u0027avoir ou de la remise\n\n===B-Proc\u00e9der au remboursement===\n - enregistrer le RIB \u00e0 la banque\n - effectuer le virement du montant de l\u0027avoir\n\n===C- Lettrage de l\u0027avoir===\nQuelques jours plus tard, proc\u00e9der au lettrage \nCOMPTABILITE \u0026gt; PARTENAIRES \u0026gt; Clients \u0026gt; Listes \u0026gt; Actifs non lettr\u00e9s\nOnglet comptabilit\u00e9\nLa facture d\u0027avoir se compense avec le virement du remboursement\n\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"QueFaireEnCasDErreurSurUneFactureApres","date_creation_fiche":"2024-09-30 23:02:04","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Erreur","date_maj_fiche":"2024-09-30 23:24:54","user":"66.249.66.161","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022QueFaireEnCasDErreurSurUneFactureApres\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-09-30 23:02:04\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Erreur\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222024-09-30 23:24:54\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?QueFaireEnCasDErreurSurUneFactureApres","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Rapprochement bancaire","bf_description":"=====Sur le site de la banque pop=====\n\naller sur le site de la banque : t\u00e9l\u00e9charger le relev\u00e9 bancaire du mois pr\u00e9c\u00e9dent\nDocuments \u0026gt; vos documents de gestion \u0026gt; extrait de compte \u0026gt; t\u00e9l\u00e9charger \u0026gt; enregistrer dans dossier Kdrive (02compta 06 Banque)\nImprimer (ou mettre en double \u00e9cran)\n\n=====Sur ma compta=====\n\n====1\/ Importer les \u00e9criture====\ncomptabilit\u00e9, saisie simplifi\u00e9e, banque populaire, cliquer sur le bouton \u0022Parth\u00e9non\u0022\ncliquer sur r\u00e9cup\u00e9rer (laisser les comptes d\u0027attente)\nimporter en compta\n\n====2\/ Affecter toutes les \u00e9critures====\n=\u0026gt; il n\u0027y a plus rien dans les comptes d\u0027attente\n\n410 : pour les notes de frais (remboursement des notes de frais)\n411 : pour les comptes clients (quand un client paye sa facture)\n401 : pour les comptes fournisseurs (quand le parapluie paye une facture fournisseurs)\n42... : pour les salaires\n43...: pour les cotisations sociales\n44 : pour les trucs li\u00e9s \u00e0 l\u0027\u00e9tat, subvention, pr\u00e9l\u00e9vement \u00e0 la source\n580 : virement interne (du compte courant \/ livret A et vice versa) \u0026gt; penser \u00e0 faire l\u0027\u00e9criture dans le sens inverse\n\n**S\u0027il y a besoin de cr\u00e9er un nouveau code dans le plan comptable** : \u0027mon dossier\u0027, \u0027comptabilit\u00e9\u0027, Liste des comptes\u0027, \u0027cr\u00e9er un compte\u0027. Mettre \u0027oui\u0027 sur \u0027Lettrable\u0027. Ajouter.\n\n**On ne peut utiliser les comptes 6 et 7 que pour 3 exceptions :**\n627 : bancaire\n616 : assurance\n7 : dons re\u00e7u par le parapluie (pas si le parapluie donne \u00e0 une asso)\n\n** Sp\u00e9cificit\u00e9 des remises de ch\u00e8ques et esp\u00e8ces **\n\nAller chercher la facture correspondante. \u0027Accueil\u0027, \u0027Devis Facturation\u0027, \u0027Facture\u0027.\n\nRegarder si divers ou si nom du client sp\u00e9cifi\u00e9. \nSi c\u0027est au nom du client : affecter au compte client sp\u00e9cifique. Sinon : 411DIVERSESP ou 411DIVCHQ.\n\n** Sp\u00e9cicit\u00e9 pour les virements de Jeanne \u0026amp; Ma\u00eft\u00e9 **\n\nJC pour Jeanne \nMC pour Ma\u00eft\u00e9\nPuis choisir le mode de paiement correspondant.\n\n** S\u00e9parer une ligne en deux car affect\u00e9e \u00e0 deux factures diff\u00e9rentes **\n\nAppeler Marie :)\n\n\n====3\/ Pointer les \u00e9critures====\n\nCocher chaque \u00e9criture : \n- sur le relev\u00e9 bancaire\n- sur ma compta (coche vert \u00e0 gauche)\n\nS\u0027il y a un doublon (une \u00e9criture deux fois), le supprimer\nS\u0027il y a une \u00e9criture manquante, la rajouter\n\nLe rapprochement est fait quand : \n- tout est coch\u00e9 (en vert)\n- les soldes de fin de mois correspondent entre ma compta et la banque\n- il n\u0027y a plus de compte d\u0027attente\n\n\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"RapprochementBancaire","date_creation_fiche":"2025-02-05 14:51:53","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"mensuel,Deadline10","date_maj_fiche":"2025-02-07 13:48:36","user":"66.249.69.41","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022RapprochementBancaire\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222025-02-05 14:51:53\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022mensuel,Deadline10\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-02-07 13:48:36\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?RapprochementBancaire","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"R\u00e9daction contrat CAPE - renouvellement","bf_description":"=====CAPE initial\n=====\nPrendre le mod\u00e8le de contrat CAPE \nKdrive \u0026gt; 07 Gestion RH \u0026gt; 01 MAGE \u0026gt; 02 CONTRATS PAIES \u0026gt; CAPE initial modele\nCopier coller dans un dossier cr\u00e9\u00e9 pour la personne\nModifier les \u00e9l\u00e9ments en gras et relire l\u0027ensemble\nFaire signer le contrat \u00e0 la personne et \u00e0 la co-pr\u00e9sidente\n\n=====Renouvellement de CAPE\n=====\nPrendre le mod\u00e8le de renouvellement\nKdrive \u0026gt; 07 Gestion RH \u0026gt; 01 MAGE \u0026gt; 02 CONTRATS PAIES \u0026gt; CAPE renouvellement modele\nCopier coller dans un dossier cr\u00e9\u00e9 pour la personne\nModifier les \u00e9l\u00e9ments en gras et relire l\u0027ensemble\nFaire signer le contrat \u00e0 la personne et \u00e0 la co-pr\u00e9sidente\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"RedactionContratCapeRenouvellement","date_creation_fiche":"2024-06-28 13:55:29","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Entree","date_maj_fiche":"2024-06-28 13:55:29","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022RedactionContratCapeRenouvellement\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222024-06-28 13:55:29\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Entree\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222024-06-28 13:55:29\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?RedactionContratCapeRenouvellement","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Routine admin de d\u00e9but de mois","bf_description":"=====1- Rapprochement bancaire=====\n[voir fiche](https:\/\/le-parapluie.fr\/?RapprochementBancaire)\n\n=====2- Lettrages=====\n====Partenaires====\n- lettrage clients \u0026gt; [fiche lettrage client](https:\/\/le-parapluie.fr\/?LettrageDesFactures)\n- lettrage fournisseurs \u0026gt; lettrage fournisseurs (faire un fiche)\n- lettrage salari\u00e9es \u0026gt; lettrage des salaires (faire un fiche)\n- lettrage adh\u00e9rents \u0026gt; lettrage des notes de frais (faire une fiche)\n\n====Autres comptes de tiers====\nEditions comptable \u0026gt; interrogation recherche\n430 : Compte de cotisations\n4417 : subvention\nfaire les lettrage si on y arrive !!\n\n=====3-Ecritures de payes=====\n","id_typeannonce":"7","id_fiche":"RoutineAdminDeDebutDeMois","date_creation_fiche":"2025-02-05 15:02:31","statut_fiche":"1","checkboxListeQuandbf_checkbox_group":"Deadline10","date_maj_fiche":"2025-02-07 11:41:39","user":"Helene","owner":"Helene","html_data":"data-id_typeannonce=\u00227\u0022 data-id_fiche=\u0022RoutineAdminDeDebutDeMois\u0022 data-date_creation_fiche=\u00222025-02-05 15:02:31\u0022 data-statut_fiche=\u00221\u0022 data-checkboxListeQuandbf_checkbox_group=\u0022Deadline10\u0022 data-date_maj_fiche=\u00222025-02-07 11:41:39\u0022 data-owner=\u0022Helene\u0022 ","url":"https:\/\/le-parapluie.fr\/?RoutineAdminDeDebutDeMois","-is-external-":"0"},{"bf_titre":"Saisir les \u00e9critures de paies","bf_description":"prendre le recap de MAGE \u0026gt; 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