Rapprochement bancaire
Comment fait-on ?
aller sur le site de la banque : télécharger le relevé bancaire du mois précédent
Documents > vos documents de gestion > extrait de compte > télécharger > enregistrer dans dossier Kdrive (02compta 06 Banque)
Imprimer (ou mettre en double écran)
cliquer sur récupérer (laisser les comptes d'attente)
importer en compta
410 : pour les notes de frais (remboursement des notes de frais)
411 : pour les comptes clients (quand un client paye sa facture)
401 : pour les comptes fournisseurs (quand le parapluie paye une facture fournisseurs)
42... : pour les salaires
43...: pour les cotisations sociales
44 : pour les trucs liés à l'état, subvention, prélévement à la source
580 : virement interne (du compte courant / livret A et vice versa) > penser à faire l'écriture dans le sens inverse
S'il y a besoin de créer un nouveau code dans le plan comptable : 'mon dossier', 'comptabilité', Liste des comptes', 'créer un compte'. Mettre 'oui' sur 'Lettrable'. Ajouter.
On ne peut utiliser les comptes 6 et 7 que pour 3 exceptions :
627 : bancaire
616 : assurance
7 : dons reçu par le parapluie (pas si le parapluie donne à une asso)
Spécificité des remises de chèques et espèces
Aller chercher la facture correspondante. 'Accueil', 'Devis Facturation', 'Facture'.
Regarder si divers ou si nom du client spécifié.
Si c'est au nom du client : affecter au compte client spécifique. Sinon : 411DIVERSESP ou 411DIVCHQ.
Spécicité pour les virements de Jeanne & Maïté
JC pour Jeanne
MC pour Maïté
Puis choisir le mode de paiement correspondant.
Séparer une ligne en deux car affectée à deux factures différentes
Appeler Marie :)
Cocher chaque écriture :
- sur le relevé bancaire
- sur ma compta (coche vert à gauche)
S'il y a un doublon (une écriture deux fois), le supprimer
S'il y a une écriture manquante, la rajouter
Le rapprochement est fait quand :
- tout est coché (en vert)
- les soldes de fin de mois correspondent entre ma compta et la banque
- il n'y a plus de compte d'attente
Sur le site de la banque pop
aller sur le site de la banque : télécharger le relevé bancaire du mois précédent
Documents > vos documents de gestion > extrait de compte > télécharger > enregistrer dans dossier Kdrive (02compta 06 Banque)
Imprimer (ou mettre en double écran)
Sur ma compta
1/ Importer les écriture
comptabilité, saisie simplifiée, banque populaire, cliquer sur le bouton "Parthénon"cliquer sur récupérer (laisser les comptes d'attente)
importer en compta
2/ Affecter toutes les écritures
=> il n'y a plus rien dans les comptes d'attente410 : pour les notes de frais (remboursement des notes de frais)
411 : pour les comptes clients (quand un client paye sa facture)
401 : pour les comptes fournisseurs (quand le parapluie paye une facture fournisseurs)
42... : pour les salaires
43...: pour les cotisations sociales
44 : pour les trucs liés à l'état, subvention, prélévement à la source
580 : virement interne (du compte courant / livret A et vice versa) > penser à faire l'écriture dans le sens inverse
S'il y a besoin de créer un nouveau code dans le plan comptable : 'mon dossier', 'comptabilité', Liste des comptes', 'créer un compte'. Mettre 'oui' sur 'Lettrable'. Ajouter.
On ne peut utiliser les comptes 6 et 7 que pour 3 exceptions :
627 : bancaire
616 : assurance
7 : dons reçu par le parapluie (pas si le parapluie donne à une asso)
Spécificité des remises de chèques et espèces
Aller chercher la facture correspondante. 'Accueil', 'Devis Facturation', 'Facture'.
Regarder si divers ou si nom du client spécifié.
Si c'est au nom du client : affecter au compte client spécifique. Sinon : 411DIVERSESP ou 411DIVCHQ.
Spécicité pour les virements de Jeanne & Maïté
JC pour Jeanne
MC pour Maïté
Puis choisir le mode de paiement correspondant.
Séparer une ligne en deux car affectée à deux factures différentes
Appeler Marie :)
3/ Pointer les écritures
Cocher chaque écriture :
- sur le relevé bancaire
- sur ma compta (coche vert à gauche)
S'il y a un doublon (une écriture deux fois), le supprimer
S'il y a une écriture manquante, la rajouter
Le rapprochement est fait quand :
- tout est coché (en vert)
- les soldes de fin de mois correspondent entre ma compta et la banque
- il n'y a plus de compte d'attente
Quand
- A faire une fois par mois
- A faire entre le 3 et le 8 de chaque mois